公告日期：2024-06-14

东方红新源三年持有期混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 13 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方红新源三年持有混合 基金代码 910026

下属基金简称 东方红新源三年持有混合 A 下属基金交易代码 910026

基金管理人 上海东方证券资产管理有限 基金托管人 招商银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2021 年 7 月 5 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日仅开放赎回，不
运作方式 其他开放式 开放频率 开放申购（红利再投资份额
除外）

开始担任本基金基金经 2021 年 7 月 5 日

基金经理 高义 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

本基金由东方红-新睿 5 号集合资产管理计划（以下简称“东方红-新睿 5 号集合”）
其他 变更而来，变更后的《东方红新源三年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2021
年 7 月 5 日生效，原东方红-新睿 5 号集合份额变更为本基金 A 类份额。本基金 A 类
基金份额不开放申购业务（红利再投资份额除外）、仅开放赎回业务。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

本基金以自上而下和自下而上相结合的方式，深入研究和挖掘权益类资产、可转债和其
投资目标 他债券类资产的投资价值，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管
理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票及存托凭证
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、港股
通标的股票、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、
投资范围 金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司短
期公司债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指
期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资

融券业务中的融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资
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