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发表于 2019-12-21 10:33:24 股吧网页版
上海东方证券资产管理有限公司关于东方红启元三年持有期混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-21

  

上海东方证券资产管理有限公司

关于东方红启元三年持有期混合型证券投资基金

投资非公开发行股票的公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下东方红启元三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)参与了闻泰科技股份有限公司(股票简称:闻泰科技,证券代码:600745.SH)非公开发行股票的认购。闻泰科技已发布《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资闻泰科技非公开发行股票的相关信息公告如下:

基 金 名 认 购 数 量 总成本(元) 总 成 账面价值(元) 账 面 限售期

称 (股) 本 占 价 值 (月)

基 金 占 基

资 产 金 资

净 值 产 净

比 例 值 比

(%) 例(%)

东 方 红 1,283,202 99,999,931.86 1.59 103,997,106.09 1.65 12

启 元 三

年 持 有

期 混 合

......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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