公告日期:2019-10-28
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 B 类份额开放日常申购、赎回业务的公告
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东方红启元三年持有期混合型证券投资
基金 B 类份额开放日常申购、赎回业务的
公告
公告送出日期: 2019 年 10 月 28 日
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 B 类份额开放日常申购、赎回业务的公告
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1 公告基本信息
基金名称 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金
基金简称 东方红启元三年持有混合
基金主代码 910007
基金运作方式 契约型开放式
原东方红 7 号集合资产管理计划(以下简称“东方红 7 号”)
份额在基金合同生效后变更为 A 类基金份额,不设置锁定
持有期,但仅开放日常赎回业务。 B 类基金份额开放日常
申购与赎回业务,但对每份 B 类基金份额设置三年锁定持
有期,具体规则详见合同。
基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
披办法》”)、 《东方红启元三年持有期混合型证券投资
基金基金合同》 (以下简称“《基金合同》”)、 《东方
红启元三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 (以
下简称“《招募说明书》”) 等
申购起始日 2019 年 11 月 4 日
赎回起始日 2019 年 11 月 4 日
下属分级基金的基金简称 东方红启元三年持有混合 B
下属分级基金的交易代码 007887
该分级基金是否开放申购、 赎回 是
注: 2019 年 9 月 26 日东方红启元三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金
合同生效时新设 B 类基金份额未开通销售,自 2019 年 11 月 4 日起(含) 本基金 B 类份额开始办
理申购业务,每份 B 类基金份额的 3 年锁定持有期结束后可以办理赎回业务。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
(1) 基金的运作方式
根据本基金《基金合同》及《招募说明书》的约定, 基金管理人仅办理 B 类基金份额的申购
业务。
本基金每份 B 类基金份额设定锁定持有期,每份 B 类基金份额的锁定持有期为 3 年,由红利
再投资而来的 B 类基金份额不受锁定期的限制。锁定持有期指基金份额申购申请日(即锁定持有
期起始日)起至基金份额申购申请日次 3 年的年度对日前一日(即锁定持有期到期日)止。每份
B 类基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,自其开放持有期首日起才可以办理赎回业<......
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