公告日期：2023-12-22

中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划
（中信证券红利价值B）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月21日
送出日期：2023年12月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中信证券红利价值 基金代码 900011

下属基金简称 中信证券红利价值 B 下属基金代码 900099

基金管理人 中信证券资产管理有限 基金托管人 中信银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2019-10-22

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，一年最短持
有期限

开始担任本基金 2019-10-22

基金经理 刘琦 基金经理的日期

证券从业日期 2003-11-15

本产品/基金/集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券
其他 公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指
导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法
律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第十部分“集合计划的投资”了解详细情况。

本集合计划在严格执行投资风险管理的前提下，主要投资于预期盈利
投资目标 能力较高、预期分红稳定或分红潜力大且历史分红良好的上市公司，
追求稳定的股息收入和长期的资本增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行的股票（包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配
售和增发）、债券（含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、
企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可
交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、
投资范围 资产支持证券、债券逆回购、债券回购、同业存单、银行存款、现金，
以及法律法规或中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的其
他投资品种。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划股票投资占集合计划资产的
50-95%。其中，投资于红利股票的比例不低于本集合计划非现金资产

的 80%。持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计
不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等 。

本集合计划遵循积极主动的投资理念，以红利股为主要投资对象，通
过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以债券
和现金类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的资产
主要投资策略 配置来降低组合的系统性风险。具体配置比例由管理人根据对市场走
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