公告日期：2024-05-28

中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计 划（中信证券债券优化C）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年5月27日
送出日期：2024年5月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中信证券债券优化 基金代码 900007

下属基金简称 中信证券债券优化 C 下属基金代码 900097

基金管理人 中信证券资产管理有限 基金托管人 中信银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021-05-31

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，一年最短持
有期限

开始担任本基金 2022-10-11

刘琦 基金经理的日期

证券从业日期 2003-11-15

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2021-05-31

田宇

证券从业日期 2011-07-27

本产品/基金/集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券
其他 公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指
导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法
律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第十部分“集合计划的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的基础上持续追求稳健回报。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、
投资范围 地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
他银行存款）、同业存单、国债期货、股票（含中小板、创业板及其
他中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、以及

法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品
种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不低于集
合计划资产的80%，其中投资于可转换债券（含分离交易可转债）的
比例不超过集合计划资产的20%，投资于股票及存托凭证等权益类资
产的投资比例不超过集合计划资产的20%，投资于港股通标的股票比
例占股票及存托凭证资产合计的0-50%。每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易……
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