公告日期：2023-06-30

中信证券现金添利货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2023年6月29日

1 公告基本信息

基金名称 中信证券现金添利货币型集合资产管理计划

基金简称 中信证券现金添利

基金主代码 900055

基金合同生效日 2022年7月28日

基金管理人名称 中信证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中信证券现金添利货

公告依据 币型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称 “资产管理合

同” ）、《中信证券现金添利货币型集合资产管理计划招募说明书 》

（以下简称“招募说明书” ）

收益集中支付日期 2023年6月30日

收益累计期间 自2023年3月29日

至2023年6月28日止

2 与收益支付相关的其他信息

实际每万份集合计划净收益=集合计划本次分红期净收益/本次分红

累计收益计算公式 期份额累计积数×10000 其 中： （1） 投资者 份额累计积 数=∑本次 分

红期该投资者每日份额（2）本次分红期份额累计积数=∑本次分红期

全体投资者份额累计积数

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划

份额持有人。

收益支付办法 现金分红

税收相关事项的说明 本集合计划向投资者分配的集合计划收益，投资者按国家税收法律、法

规履行纳税义务。

费用相关事项的说明 按照国家有关规定、资产管理合同与招募说明书的约定执行。

注：（1）由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情况；

（2）本期可供分配利润为1,670,569.65元，分配金额为1,670,569.65元，分配比例为100%。

3 其他需要提示的事项

（1）当日申购的集合计划份额自下一工作日起享有收益分配权；当日赎回的集合计划份额自下一工作日起，不享
有收益分配权。

（2）当集合计划份额持有人赎回其持有的集合计划份额时，当期收益将在分红时结转进行支付。

（3）当进行收益支付时，如投资者的实际结转收益为正，则为集合计划份额持有人进行现金支付收益；如投资者的
实际结转收益等于零时，集合计划份额持有人的集合计划份额保持不变；如投资者的实际结转收益为负，则为集合计划
份额持有人缩减相应的集合计划……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。