公告日期：2024-07-19

中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理
计划

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中信证券资产管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信证券信远一年

基金主代码 900027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 31 日

报告期末基金份额总额 123,110,488.35 份

本集合计划在严格控制风险的前提下，主要投资于 A 股及港股通范
投资目标 围内具有明显竞争优势且质地良好的上市公司，力争实现集合计划
的长期稳健增值。

根据对宏观经济、市场面、 政策面等因素进行定量与定性相结合的
分析研究，确定组合中股票、债券及其他金融工具的比例。主要投
投资策略

资策略有：大类资产配置策略、权益类资产投资策略、债权类资产
投资策略和衍生品投资策略等。

沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率调整）×20%+
业绩比较基准

中债综合财富指数收益率×20%

本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金，
风险收益特征

高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 中信证券资产管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信证券信远一年 A 中信证券信远一年 B 中信证券信远一年 C

下属分级基金的交易代码 900027 900077 900087

报告期末下属分级基金的

33,744,992.09 份 72,867,407.65 份 16,498,088.61 份

份额总额

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

中信证券信远一年 A 中信证券信远一年 B 中信证券信远一年 C

1.本期已实现……
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