公告日期：2024-10-25

中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理
计划

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中信证券资产管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信证券信盈一年

基金主代码 900026

交易代码 900026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 14 日

报告期末基金份额总额 2,271,354,415.44 份

在有效控制组合净值波动的情况下，力争为集合计划份额
投资目标

持有人获取长期稳定的回报。

本集合计划在债权类资产上主要通过久期配置策略、类属
配置策略、杠杆策略等层面进行投资组合管理。本集合计
投资策略

划的投资策略还包括可转换债券和可交换债券投资策略、
资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。

中债综合财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款
业绩比较基准

利率*20%

本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于股票
风险收益特征

型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中信证券资产管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024年7月1日-2024年9月30日)

1.本期已实现收益 15,301,201.57

2.本期利润 10,849,646.30

3.加权平均基金份额本期利润 0.0066

4.期末基金资产净值 ……
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