公告日期：2024-09-26

中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划基
金产品资料概要更新

编制日期：2024年9月25日
送出日期：2024年9月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中信证券信盈一年 基金代码 900026

基金管理人 中信证券资产管理有限 基金托管人 中信银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021-10-14

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，一年最短持
有期限

开始担任本基金 2021-10-14

基金经理 田宇 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-27

本产品/基金/集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券
其他 公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指
导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法
律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第十部分“集合计划的投资”了解详细情况。

投资目标 在有效控制组合净值波动的情况下，力争为集合计划份额持有人获取
长期稳定的回报。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含
国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券
（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据、政府支持机构债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、
投资范围 国债期货，以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本集合计划不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市
场上买入股票等权益类资产，因所持可转换债券转股形成的股票、因
所持可交换债券换股形成的股票，在其可上市交易后不超过10个交易
日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品

种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不低于集
合计划资产的80%，其中投资于可转换债券（含分离交易可转债）的
比例不超过集合计划资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于集合计划资产净值5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

本集合计划在债权类资产上主要通过久期配置策略、类属配置策略、
主要投资策略 杠杆策略等层面进行投资组合管理。本集合计划的投资策略还包括可
转换债……
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