公告日期：2022-02-23

中信证券股份有限公司中信证券信盈一年持有期债券型集合资
产管理计划基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业
务公告
公告送出日期： 2022 年 2 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划
基金简称 中信证券信盈一年
基金主代码 900026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 14 日
基金管理人名称 中信证券股份有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中信
证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理
合同》、《中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计
划招募说明书》
定期定额投资起始日 2022-2-24
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
3.2 申购费率
3.3 其他与申购相关的事项
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
4.2 其他与赎回相关的事项
5 日常转换业务
5.1 转换费率
5.2 其他与转换相关的事项
6 定期定额投资业务
定期定额投资（简称“定投”）是指投资人通过指定销售机构提出申请，约
定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构在投资人指定银行账户内完成
自动扣款并于每期约定的申购日受理集合计划申购申请。定投业务并不构成对集
合计划日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理相关集合计划定投业务的同
时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
（1）从本集合计划定期定额投资起始日起，投资者可通过本公司网站披露
的已开通定投的销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构
的规定。
（2）本业务受理时间与本集合计划日常申购业务受理时间相同。
（3）销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进
行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应
参照各销售机构的具体规定。
（4）投资者应与销售机构约定每期扣款金额，通过销售机构办理定投业务
每期扣款金额最低不少于人民币 1 元（含 1 元）。若销售机构定投业务规则规定
的每期固定扣款金额的最低限额高于 1 元，则投资者在相应销售机构办理本集合
计划的定投业务时，以该销售机构规定的每期固定扣款金额最低限额为准。
（5）定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。销售机构可以开
展本集合计划的定投申购费率优惠活动，各销售机构关于定投业务的费率优惠活
动以该销售机构的相关规定和公告为准。
（6）投资者与销售机构约定每期申购日期，申购以实际提交申购申请日（T
日）的基金份额净值为基准计算申购份额，在正常情况下，申购份额将在 T+1
个工作日进行确认，投资者可在 T+2 个工作日（包括该日）起查询定投的确认情
况。若遇非开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
7.1.2 场外非直销机构
7.2 场内销售机构
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
9 其他需要提示的事项
（1）本公告仅对中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划（简称
“本集合计划” 、 “集合计划” ）定期定额投资有关事项予以说明。投资者欲了
解本集合计划的详细情况，可通过本公司网站查阅《中信证券信盈一年持有期债
券型集合资产管理计划资产管理合同》、《中信证券信盈一年持有期债券型集合资
产管理计划招募说明书》、《中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划基
金产品资料概要》等相关资料。
（2）本公告所述的“基金” 也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适
用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成变更后的
证券公司大集合产品。
（3）风险提示：集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资者投
资于本集合计划前应认真阅读本集合计划的合同、招募说明书、产品资料概要等
法律文件。
（4）咨询方式：中信证券股份有限公司客户服务热线： 95548，公司网址：
www.cs.ecitic.com。

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