公告日期：2020-10-27

中信证券股份有限公司中信证券臻选回报 两年持有期混合型集合资产管理计划开放
日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2020 年 10 月 27 日

1公告基本信息

基金名称 中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计
划

基金简称 中信证券臻选回报

基金主代码 900022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 15 日

基金管理人名称 中信证券股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名 中国证券登记结算有限责任公司
称

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理
计划资产管理合同》、《中信证券臻选回报两年持有
期混合型集合资产管理计划招募说明书》

申购起始日 2020 年 10 月 28 日

赎回起始日 2020 年 10 月 28 日

下属分级基金的基金 中信证券臻选回 中信证券臻选 中信证券臻选回
简称 报 A 回报 B 报 C

下属分级基金的交易

900022 900052 900152

代码
该分级基金是否开放

开放赎回 开放申购、赎

申购、赎回（转换、 开放申购、赎回
回

定期定额投资）
2日常申购、赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，集合计划管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构（包括代销机构或中信证券股份有限公司网上直销、直销中心柜台）首次申购本集合计划份额的单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低限额为 1 元。

实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
3.2 申购费率

本集合计划 A 类计划份额不开放申购（红利再投资除外）。

本集合计划 B 类计划份额在申购时收取申购费用，C 类计划份额不收取申购
费用。本集合计划 B 类计划份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

B 类计划份额的具体申购费率如下表所示：

申购确认金额（M） 申购费率

M＜100 万 1.5%

100 万≤M＜300 万 1.2%

300 万≤M＜500 万 0.8%

M≥500 万 每笔 1000 元

申购费用由申购 B 类计划份额的投资者承担，主要用于支付市场推广、销售等各项费用，不列入集合计划财产。
3.3 其他与申购相关的事项

无
4日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

本集合计划 A 类计划份额只开放赎回，不开放申购（红利再投资除外）。
本集合计划 B 类或 C 类计划份额每个开放日开放申购，但本集合计划对集
合计划份额持有人持有的 B 类或 C 类计划份额均设置两年的最短持有期限。在最短持有期限内，B 类或 C 类计划份额不能赎回；在最短持有期限到期后的下一个工……
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