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发表于 2020-10-29 15:56:42 股吧网页版
中信证券股份有限公司中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2020-10-27

中信证券股份有限公司中信证券臻选回报 两年持有期混合型集合资产管理计划开放
日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2020 年 10 月 27 日

1公告基本信息

基金名称 中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计


基金简称 中信证券臻选回报

基金主代码 900022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 15 日

基金管理人名称 中信证券股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名 中国证券登记结算有限责任公司


公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理
计划资产管理合同》、《中信证券臻选回报两年持有
期混合型集合资产管理计划招募说明书》

申购起始日 2020 年 10 月 28 日

赎回起始日 2020 年 10 月 28 日

下属分级基金的基金 中信证券臻选回 中信证券臻选 中信证券臻选回
简称 报 A 回报 B 报 C

下属分级基金的交易

900022 900052 900152

代码
该分级基金是否开放

开放赎回 开放申购、赎

申购、赎回(转换、 开放申购、赎回


定期定额投资)
2日常申购、赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理集合计划份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,集合计划管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构(包括代销机构或中信证券股份有限公司网上直销、直销中心柜台)首次申购本集合计划份额的单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费,下同),追加申购单笔最低限额为 1 元。

实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
3.2 申购费率

本集合计划 A 类计划份额不开放申购(红利再投资除外)。

本集合计划 B 类计划份额在申购时收取申购费用,C 类计划份额不收取申购
费用。本集合计划 B 类计划份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

B 类计划份额的具体申购费率如下表所示:

申购确认金额(M) 申购费率

M<100 万 1.5%

100 万≤M<300 万 1.2%

300 万≤M<500 万 0.8%

M≥500 万 每笔 1000 元

申购费用由申购 B 类计划份额的投资者承担,主要用于支付市场推广、销售等各项费用,不列入集合计划财产。
3.3 其他与申购相关的事项


4日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

本集合计划 A 类计划份额只开放赎回,不开放申购(红利再投资除外)。
本集合计划 B 类或 C 类计划份额每个开放日开放申购,但本集合计划对集
合计划份额持有人持有的 B 类或 C 类计划份额均设置两年的最短持有期限。在最短持有期限内,B 类或 C 类计划份额不能赎回;在最短持有期限到期后的下一个工……
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