公告日期：2021-10-27

中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产
管理计划

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：中信证券股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信证券臻选回报

基金主代码 900022

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 15 日

报告期末基金份额总额 6,792,607,763.93 份

本集合计划通过大类资产配置，积极发挥选股优势，力争努力控制
投资目标

产品的回撤水平，为集合计划份额持有人提供长期稳定的投资回报。

本集合计划基于宏观经济研究，确定大类资产配置比例；通过上市
公司基本面分析，重点投资于具有行业优势、公司优势和估值优势
投资策略

的股票，获取超额收益，剩余资产将配置于固定收益类和现金类等
大类资产上。

沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指
业绩比较基准

数收益率×40%

本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金，
风险收益特征

高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 中信证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信证券臻选回报 A 中信证券臻选回报 B 中信证券臻选回报 C

下属分级基金的交易代码 900022 900052 900152

报告期末下属分级基金的

29,015,481.85 份 6,241,367,606.17 份 522,224,675.91 份

份额总额

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

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