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公告日期:2020-04-27
关于《中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划2019年度第4季度报告》的更正公告
本公司于2020年1月21日发布了中信证券六个月滚动持有债券型
集合资产管理计划2019年度4季报。现第三章“主要财务指标和基金
净值表现”中“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩
比较基准收益率的比较”进行更正:
更正前:
中信证券六个月债券A:
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.12% 0.02% 1.04% 0.01% 0.08% 0.01%
中信证券六个月债券C:
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.12% 0.02% 1.04% 0.01% 0.08% 0.01%
更正后:
中信证券六个月债券A:
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.08% 0.02% 0.76% 0.01% 0.32% 0.01%
中信证券六个月债券C:
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.08% 0.02% 0.76% 0.01% 0.32% 0.01%
除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不
便,本公司深表歉意!
特此公告。
中信证券股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
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