公告日期：2019-09-06

中信证券股份有限公司中信证券六个月滚动持有债券型集合资
产管理计划开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期：2019 年 9 月 6 日
1 公告基本信息
基金名称
中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金简称
中信证券六个月债券
基金主代码 900019
基金运作方式
契约开放式
基金合同生效日
2019 年 8 月 22 日
基金管理人名称
中信证券股份有限公司
基金托管人名称
中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中信证
券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合
同》、《中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划招
募说明书》
申购起始日
2019 年 9 月 9 日
赎回起始日
2019 年 9 月 9 日
下属分级基金的基金简称
中信证券六个月债券 A 中信证券六个月债券 C
下属分级基金的交易代码 900019 900039
该分级基金是否开放申购、
赎回（转换、定期定额投资）
是
是
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
集合计划管理人在开放日办理集合计划份额的申购，在每个运作期到期日办
理集合计划份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正
常交易日的交易时间，但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资
产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 资产管理合同生效后，若出现
新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，集合计划管理人
将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过代销机构或中信证券股份有限公司网上直销首次申购 A 类计划
份额的单笔最低限额为人民币 100 元，追加申购单笔最低限额为 100 元；首次申
购 C 类计划份额的单笔最低限额为人民币 10,000,000 元，追加申购单笔最低限
额为 1,000 元。 投资者通过直销中心柜台首次申购 A 类计划份额的单笔最低限
额为人民币 100 元，追加申购单笔最低限额为人民币 100 元；首次申购 C 类计划
份额的单笔最低限额为人民币 10,000,000 元，但已持有本集合计划 C 类计划份
额的投资者可以适用首次申购单笔最低限额人民币 1,000 元，追加申购单笔最低
限额为人民币 1,000 元。
3.2 申购费率
本集合计划一般情况下不收取申购费用与赎回费用，但对持续持有期少于 7
日的投资者收取 1.5%的赎回费，并全额计入集合计划财产。投资人需至少持有
本集合计划份额满 6 个月，在 6 个月持有期内不能提出赎回申请，持有满 6 个月
后赎回不收取赎回费用。
3.3 其他与申购相关的事项
无
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分集合计划份额赎回。本集合计划不对单笔最低赎回
及最低持有份额进行限制。 在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回
份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
本集合计划的运作方式为契约开放式。
（1）每个运作期到期日前，集合计划份额持有人不能提出赎回申请
对于每份计划份额，第一个运作期指资产管理合同生效日（对资产管理合同
生效前相应计划份额而言，下同）或计划份额申购确认日（对申购份额而言，下
同）起（即第一个运作期起始日），至资产管理合同生效日或计划份额申购申请
日满 6 个月对应的月度对日（即第一个运作期到期日）止。第二个运作期指第一
个运作期到期日的次一工作日起，至资产管理合同生效日或计划份额申购申请日
满 12 个月对应的月度对日止，第三个运作期指第二个运作期到期日的次一工作
日起，至资产管理合同生效日或计划份额申购申请日满 18 个月对应的月度对日
止。以此类推。
（2）每个运作期到期日，集合计划份额持有人可提出赎回申请
每个运作期到期日，集合计划份额持有人可提出赎回申请。如果集合计划份
额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该
计划份额进入下一个运作期。
集合计划份额持有人在运作期到期日申请赎回的，集合计划管理人按照资产
管理合同和招募说明书的约定为集合计划份额持有人办理赎回事宜。
4.2 赎回费率
本集合计划一般情况下不收取申购费用与赎回费用，但对持续持有期少于 7
日的投资者收取 1.5%的赎回费，并全额计入集合计划财产。投资人需至少持有
本集合计……
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