公告日期：2024-06-18

中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划 （中信证券六个月债券A）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月17日
送出日期：2024年6月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中信证券六个月债券 基金代码 900019

下属基金简称 中信证券六个月债券 A 下属基金代码 900019

基金管理人 中信证券资产管理有限 基金托管人 中信银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2019-08-22

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，6 个月滚动
持有

开始担任本基金 2022-07-27

基金经理 李天颖 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-28

本产品/基金/集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券
其他 公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指
导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法
律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第十一部分“集合计划的投资”了解详细情况。

投资目标 在追求资产安全性的基础上，力争满足客户对于短期固定周期的资金
配置和保值增值的需求。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含
国债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部
分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债
等）、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、同业存单、银行存款，
以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须
投资范围 符合中国证监会的相关规定。

本集合计划不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交
易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产比例不低于

集合计划资产的80%；本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。

本集合计划将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏
观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及
主要投资策略 组合久期，并依据内部信用评级系统和定价模型，深入挖掘价值被低
估的标的券种。

主要投资策略有资产配置策略、利率品种的投资策略、信用品种的投
资策略与信用风险管理、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税
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