中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-21
中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:中信证券股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信证券六个月债券
基金主代码 900019
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 22 日
报告期末基金份额总额 613,118,207.80 份
在追求资产安全性的基础上,力争满足客户对于短期固定周期
投资目标
的资金配置和保值增值的需求。
本集合计划将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,
分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类
属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统和定价模型,
投资策略
深入挖掘价值被低估的标的券种。
主要投资策略有资产配置策略、利率品种的投资策略、信用品
种的投资策略与信用风险管理、资产支持证券投资策略等。
中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率
业绩比较基准
(税后)*20%
本集合计划为债券型集合计划,其风险收益水平低于股票型集
风险收益特征
合计划和混合型集合计划,高于货币市场型集合计划。
基金管理人 中信证券股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信证券六个月债券 A 中信证券六个月债券 C
下属分级基金的交易代码 900019 900039
报告期末下属分级基金的份
613,118,207.80 份 0.00 份
额总额
注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 1 月 ……
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