公告日期：2024-09-26

中信证券资产管理有限公司中信证券增利一年定期开放债券型集

合资产管理计划开放日常申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期：2024 年 9 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划

基金简称 中信证券增利一年

基金主代码 900018

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 14 日

基金管理人名称 中信证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中信证
券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合
同》、《中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计
划招募说明书》

申购起始日 2024 年 10 月 14 日

赎回起始日 2024 年 10 月 14 日

转换转入起始日 2024 年 10 月 14 日

转换转出起始日 2024 年 10 月 14 日

下属分级基金的基金简称 中信证券增利一年 A 中信证券增利一年 C

下属分级基金的交易代码 900018 900188

该分级基金是否开放申购、

是 是

赎回、转换

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本集合计划自资产管理合同生效日起，每年开放一次申购和赎回，首个开放期
的起始日为资产管理合同生效日，后续开放期的起始日为资产管理合同生效日在
之后各年度的年度对日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）。
每个开放期原则上不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，具体期间由集
合计划管理人在每个开放期前公告说明。

本集合计划第四个开放期为 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 8 日。

如发生不可抗力或资产管理合同约定的其他情形致使本集合计划无法按时开
放或需暂停申购或赎回业务的，则开放期起始日或开放期相应顺延。如因巨额赎
回导致延期办理而需要延长开放期的，则开放期可以按照资产管理合同的约定相
应延长，延长的开放期内不办理申购亦不接受新的赎回申请。

本集合计划在开放期内，投资者在开放日办理集合计划份额的申购、赎回和转
换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，
但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本资产管理合同的规定公
告暂停申购、赎回和转换时除外。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构（包括代销机构或中信证券资产管理有限公司）首次申购
本集合计划份额的单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单
笔最低限额为 1 元。

实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购
和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
3.2 申购费率

本集合计划 A 类计划份额在申购时收取申购费用，C 类计划份额不收取申购费
用。本集合计划 A 类计划份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

A 类计划份额的具体申购费率如下表所示：

申购确认金额（M） 申购费率

M＜100万 0.6%

100万≤M＜300万 0.4%

300万≤M＜500万 0.2%

M≥500万 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。