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发表于 2023-01-20 09:57:15 股吧网页版
中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管
理计划

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:中信证券股份有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信证券增利一年

基金主代码 900018

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 14 日

报告期末基金份额总额 278,101,711.52 份

在控制投资组合下行风险的基础上,通过积极主动的债券投资
投资目标

管理,追求集合计划资产的长期稳定增值。

本集合计划将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,
分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类
属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统和定价模型,
投资策略 深入挖掘价值被低估的标的券种。本集合计划采取的投资策略
主要包括利率预期策略、信用债券投资策略、时机策略、资产
支持证券投资策略、可转换债券投资策略、国债期货投资策略
等。

业绩比较基准 一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1%

本集合计划为债券型集合计划,其风险收益水平低于股票型基
风险收益特征

金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 中信证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信证券增利一年 A 中信证券增利一年 C

下属分级基金的交易代码 900018 900188

报告期末下属分级基金的份

153,767,126.23 份 124,334,585.29 份

额总额

注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 3……
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