中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:中信证券股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信证券增益十八个月
基金主代码 900017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 17 日
报告期末基金份额总额 48,081,011.73 份
本集合计划以固定收益类资产为基础配置,并通过对宏观经济
周期、资产价格波动规律的研究判断,对各类资产风险收益特
投资目标 征进行分析和比较,做出大类资产配置计划,并根据市场的波
动变化和风格转换,通过多种策略轮动,实现账户收益的稳定
增值。
本集合计划将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,
分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类
属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统和定价模型,
投资策略 深入挖掘价值被低估的标的券种。本集合计划采取的投资策略
主要包括资产配置策略、利率品种的投资策略、信用品种的投
资策略与信用风险管理、权益类资产投资策略、资产支持证券
投资策略、国债期货投资策略等。
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率
业绩比较基准
*20%
本集合计划为债券型集合计划,其风险收益水平低于股票型基
风险收益特征
金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中信证券股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信证券增益十八个月 A 中信证券增益十八个月 C
下属分级基金的交易代码 900017 900057
报告期末下属分级基金的份 3,899,841.53 份 44,181,170.20 份
额总额
注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
……
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