公告日期：2024-04-22

中信证券现金增值货币型集合资产管理计划
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中信证券资产管理有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信证券现金增值

基金主代码 900016

交易代码 900016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,394,119,937.26 份

本集合计划将资金投资于各类具有良好流动性的资产，力争取得相
投资目标

对较高的收益。

本集合计划在分析和判断宏观经济形势的基础上，形成对大类资产
的预测和判断，在资产管理合同约定的范围内确定债权类资产和现
投资策略

金类资产等的配置比例，主要投资策略包括大类资产配置策略、债
权类资产投资策略、现金类资产投资策略等。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

本集合计划为货币型集合资产管理计划，其风险收益水平与货币市
风险收益特征

场基金相同，低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中信证券资产管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 5,607,383.57

2.本期利润 5,607,383.57

3.期末基金资产净值 1,394,119,937.26

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润……
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