公告日期：2023-06-29

中信证券现金增值货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2023年6月29日

1 公告基本信息

基金名称 中信证券现金增值货币型集合资产管理计划

基金简称 中信证券现金增值

基金主代码 900016

基金合同生效日 2022年6月29日

基金管理人名称 中信证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中信证券现金增值货

币型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）、

《中信证券现金增值货币型集合资产管理计划招募说明书 》（以下简

称“招募说明书”）

收益集中支付日期 2023年6月30日

收益累计期间 自2023年3月29日

至2023年6月28日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 实际每万份集合计划净收益=集合计划本次分红期净收益/本次分红

期份额累计积数×10000 其中：（1）投资者份额累计积数=∑本次分

红期该投资者每日份额（2）本次分红期份额累计积数=∑本次分红期

全体投资者份额累计积数

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计

划份额持有人。

收益支付办法 现金分红

税收相关事项的说明 本集合计划向投资者分配的集合计划收益，投资者按国家税收法律、

法规履行纳税义务。

费……
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