公告日期：2022-06-29

中信证券股份有限公司中信证券现金增值货币型集合资产管理

计划基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2022 年 6 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 中信证券现金增值货币型集合资产管理计划

基金简称 中信证券现金增值

基金主代码 900016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 29 日

基金管理人名称 中信证券股份有限公司

基金托管人名称 中国证券登记结算有限责任公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中信
证券现金增值货币型集合资产管理计划资产管理合同》
（以下简称“资产管理合同”）、《中信证券现金增值货币
型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“招募说明
书”）

申购起始日 2022 年 6 月 29 日

赎回起始日 2022 年 6 月 29 日

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

公告相关事宜。但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，集合计划管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构首次申购本集合计划份额的单笔最低限额为人民币1000 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低限额为 1000 元。管理人可公告调整申购金额限制。

实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
3.2 申购费率

除法律法规另有规定或资产管理合同另有约定外，本集合计划不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项

本集合计划份额申购采用自动申购方式，自动申购是指技术系统自动生成申购集合计划指令，将投资者资金账户可用资金转换成集合计划份额。

投资者可设置资金账户预留资金额度，预留资金额度内的资金不自动申购集合计划份额。资金账户预留资金额度的设置时间为交易日 15:00 前，管理人可公告调整设置时间。

集合计划管理人将根据本集合计划运作情况及技术系统准备情况，适时推出
手动申购方式。手动申购方式的推出以招募说明书或相关公告为准。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

集合计划管理人可以规定投资者每次赎回的最低份额、每个集合计划交易账户的最低集合计划份额余额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
4.2 赎回费率

本集合计划在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是出现以下任一情形时除外：

（1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本集合计划持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；

（2）当前 10 名集合计划份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额50%，且本集合计划投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；

对于前述情形，集合计划管理人应当对当日单个集合计划份额持有人申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入集合计划资产。集合计划管理人与集合计划托管人协商确认上述做法无益于集合计划利益最大化的情形除外。
4.3 其他与赎回相关的事项

本集合计划份额赎回有……
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