公告日期：2021-10-15

中信证券股份有限公司中信证券债券增强六个月持有期债券型

集合资产管理计划基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投

资）业务公告

公告送出日期：2021 年 10 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划

基金简称 中信证券债券增强

基金主代码 900015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 14 日

基金管理人名称 中信证券股份有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中信证
券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管
理合同》、《中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产
管理计划招募说明书》

申购起始日 2021 年 10 月 18 日

赎回起始日 2021 年 10 月 18 日

下属分级基金的基金简称 中信证券债券增强 A 中信证券债券增强 C

下属分级基金的交易代码 900015 900155

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资者在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但集合计划管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
资产管理合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所
交易时间变更或其他特殊情况，集合计划管理人将视情况对前述开放日及开放时
间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》的有关规定在规定媒介上公告。若本集合计划参与港股通交易且该交易日
为非港股通交易日，则本集合计划有权不开放申购、赎回，并按规定进行公告。
3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构（包括代销机构或中信证券股份有限公司直销中心）首
次申购本集合计划份额的单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费，下同），追加
申购单笔最低限额为 1 元。

实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申
购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构
的相关规定。

3.2 申购费率

本集合计划 A 类计划份额在申购时收取申购费用，C 类计划份额不收取申购
费用。本集合计划 A 类计划份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天
之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

A 类计划份额的具体申购费率如下表所示：

申购确认金额（M） 申购费率

M＜100 万 0.8%

100 万≤M＜300 万 0.4%

300 万≤M＜500 万 0.2%

M≥500 万 每笔 1000 元

申购费用由申购 A 类计划份额的投资者承担，主要用于支付市场推广、销售等各项费用，不列入集合计划财产。
3.3 其他与申购相关的事项

无
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分集合计划份额赎回。每次赎回集合计划份额不得低于 1 份，集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的集合计划份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
4.2 赎回费率

本集合计划A类计划份额和C类计划份额在六个月最短持有期限后赎回不收取赎回费用……
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