公告日期：2024-01-22

中信证券品质生活混合型集合资产管理计划
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中信证券资产管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信证券品质生活

基金主代码 900013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 16 日

报告期末基金份额总额 579,167,423.17 份

通过重点投资 A 股、港股通标的股票，聚焦品质生活主题股票，
投资目标

追求集合计划中长期内获得稳健回报。

本集合计划紧密围绕品质生活投资主题，从上市公司的基本面
研究出发，重点分析企业成长性和投资价值，挖掘出符合中国
经济转型、具有良好增长机会、有利于改善人类生活质量、持
投资策略

续成长能力的优质企业。主要投资策略有大类资产配置策略、
权益类资产投资策略、债权类资产投资策略、衍生品投资策略
等。

65%*沪深 300 指数收益率+10%*恒生指数收益率+25%*中债综
业绩比较基准

合财富指数收益率

本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基
风险收益特征

金，高于债券型基金和货币市场型基金。

基金管理人 中信证券资产管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信证券品质生活 A 中信证券品质生活 C

下属分级基金的交易代码 900013 900133

报告期末下属分级基金的份

571,786,175.16 份 7,381,248.01 份

额总额

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

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