中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:中信证券股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信证券财富优选
基金主代码 900012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 22 日
报告期末基金份额总额 605,597,605.23 份
本集合计划通过定性和定量的方法对基金绩效和持续性进行判
断,并以此为依据对基金中长期绩效进行预测。通过组合基金
投资目标
投资的方式,力争在产品波动小于市场条件下获取较高的收益,
为投资人谋求长期的财富增值。
根据对宏观经济、市场面、 政策面等因素进行定量与定性相结
合的分析研究,确定组合中各类基金、股票、债券及其他金融
投资策略 工具的比例。主要投资策略有:大类资产配置策略、基金类资
产投资策略、权益类资产投资策略、债权类资产投资策略和现
金类资产投资策略等。
中证 800 指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率
业绩比较基准
×20%
本集合计划为混合型基金中基金集合计划,在通常情况下其风
风险收益特征 险收益水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基
金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
基金管理人 中信证券股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信证券财富优选 A 中信证券财富优选 C
下属分级基金的交易代码 900012 900112
报告期末下属分级基金的份
398,185,156.35 份 207,412,448.88 份
额总额
注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构
资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
……
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