公告日期：2022-10-12

中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划
（中信证券红利价值A）基金产品资料概要更新

编制日期：2022年10月10日
送出日期：2022年10月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中信证券红利价值 基金代码 900011

下属基金简称 中信证券红利价值 A 下属基金代码 900011

基金管理人 中信证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-10-22

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-10-22

基金经理 刘琦 基金经理的日期

证券从业日期 2003-11-15

本产品/基金/集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券
其他 公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指
导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法
律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第十部分“集合计划的投资”了解详细情况。

本集合计划在严格执行投资风险管理的前提下，主要投资于预期盈利
投资目标 能力较高、预期分红稳定或分红潜力大且历史分红良好的上市公司，
追求稳定的股息收入和长期的资本增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行的股票（包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股
配售和增发）、债券（含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、
企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可
交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、
资产支持证券、债券逆回购、债券回购、同业存单、银行存款、现金，
投资范围 以及法律法规或中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的
其他投资品种。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划股票投资占集合计划资产的
50-95%。其中，投资于红利股票的比例不低于本集合计划非现金资产
的 80%。持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计

不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等 。

本集合计划遵循积极主动的投资理念，以红利股为主要投资对象，通
过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以债券
和现金类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的资产
主要投资策略 配置来降低组合的系统性风险。具体配置比例由管理人根据对市场走
势的判断做主动调整，以求计划资产在三类资产的……
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