中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-21
中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:中信证券股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信证券卓越成长
基金主代码 900010
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 1 日
报告期末基金份额总额 3,326,185,301.70 份
本集合计划重点投资于具有持续高成长潜力的股票,在严格控制风
险和保障产品流动性的前提下,通过深入的基本面研究和积极主动
投资目标
的投资策略,充分发掘上市公司高成长性带来的投资机会,为投资
人谋求长期的财富增值。
本集合计划重点投资于具有行业优势、公司优势和估值优势的股票,
剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。
投资策略
主要投资策略有股票投资策略、港股投资策略、债券投资策略、可
转债投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略。
中证 700 指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收
业绩比较基准
益率×25%
本集合计划为混合型集合计划,其风险收益水平低于股票型基金,
风险收益特征
高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 中信证券股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信证券卓越成长 A 中信证券卓越成长 B 中信证券卓越成长 C
下属分级基金的交易代码 900010 900090 900100
报告期末下属分级基金的
821,698,551.32 份 2,283,448,688.42 份 221,038,061.96 份
份额总额
注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
……
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