公告日期：2024-10-25

中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中信证券资产管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信证券稳健回报

基金主代码 900008

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 16 日

报告期末基金份额总额 507,822,444.71 份

通过重点投资 A 股、港股通标的股票，追求集合计划中长期内
投资目标

获得稳健回报。

根据对宏观经济、市场面、 政策面等因素进行定量与定性相结
合的分析研究，确定组合中股票、债券及其他金融工具的比例。
投资策略

主要投资策略有：大类资产配置策略、权益类资产投资策略、
债权类资产投资策略和衍生品投资策略等。

沪深 300 指数收益率*35%+恒生指数收益率（经汇率调整）
业绩比较基准

*35%+一年期银行存款利率（税后）*30%

本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型集
风险收益特征

合计划，高于债券型集合计划和货币市场型集合计划。

基金管理人 中信证券资产管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信证券稳健回报 A 中信证券稳健回报 C

下属分级基金的交易代码 900008 900078

报告期末下属分级基金的份

372,463,657.55 份 135,358,787.16 份

额总额

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

中信证券稳健回报 A 中信证券稳健回报 C

1.本期已实现收益 ……
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