中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-24
中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:中信证券股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十四日
中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划 2021 年第 4 季度报告
§2 基金产品概况
基金简称 中信证券债券优化
基金主代码 900007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 31 日
报告期末基金份额总额 3,262,275,653.54 份
投资目标 在严格控制风险的基础上持续追求稳健回报。
本集合计划在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过
“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的
预测和判断,在资产管理合同约定的范围内确定债权类资产、
投资策略
权益类资产、现金类资产等的配置比例,主要投资策略有大类
资产配置策略、债权类资产投资策略、权益类资产投资策略、
资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率
业绩比较基准
*10%+恒生指数收益率*10%
本集合计划为债券型集合计划,其风险收益水平低于股票型基
风险收益特征
金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中信证券股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信证券债券优化 A 中信证券债券优化 C
下属分级基金的交易代码 900007 900097
报告期末下属分级基金的份
2,150,807,266.80 份 1,111,468,386.74 份
额总额
注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要……
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