公告日期：2024-10-25

中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计
划

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中信证券资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信证券臻选成长

基金主代码 900003

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 18 日

报告期末基金份额总额 1,944,884,172.84 份

本集合计划致力于挖掘中国经济转型中具有成长性的行业，并
投资目标 投资于其中具有核心竞争优势的企业，在有效控制投资组合风
险的前提下，追求集合计划资产净值的长期稳健增值。

本集合计划在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合经
济发展趋势的行业，积极把握由人口结构、城镇化、资源环境
等大趋势带来的产业升级、商业模式创新产生的投资机会，挖
掘重要行业中的优势个股，自下而上精选具有核心竞争优势的
投资策略

企业，分享转型期中国经济增长的成果，在控制组合风险的前
提下， 追求集合计划资产的长期稳健增值。

主要投资策略有大类资产配置策略、股票投资策略、债权类资
产投资策略和衍生品投资策略

65%*沪深 300 指数收益率+10%*恒生指数收益率+25%*中债综
业绩比较基准

合财富指数收益率

本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基
风险收益特征

金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 中信证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信证券臻选成长 A 中信证券臻选成长 C

下属分级基金的交易代码 900003 900079

报告期末下属分级基金的份

1,391,416,390.63 份 553,467,782.21 份

额总额

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

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