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发表于 2024-04-19 09:14:15 股吧网页版
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管
理计划

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:招商证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券

基金主代码 882118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月20日

报告期末基金份额总

额 73,666,070.89份

本集合计划在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点
投资目标 投资中短债主题债券,力争使集合计划份额持有人获得长期稳
定的投资收益。

本集合计划通过对债券类资产和现金类资产的合理配置实现
严控风险、稳健增值的目的。本集合计划主要投资于各种债券
投资策略

类品种以及现金管理类金融品种。同时,管理人会在分析宏观
经济、政府经济政策变化及证券市场趋势的基础上,动态调整

集合计划的资产配置。具体包括:(1)资产配置策略;(2)
债券投资策略;(3)资产支持证券投资策略;(4)现金管理
类投资策略;(5)国债期货投资策略。

业绩比较基准 一年期定期存款利率(税后)*15%+中债-总财富(1-3年)指
数收益率*85%

本集合计划是债券型集合资产管理计划,预期风险和预期收益
风险收益特征

高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

基金管理人 招商证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

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下属分级基金的基金

一个月持有期中短 一个月持有期中短 一个月持有期中短
简称

债债券D 债债券A 债债券C

下属分级基金的交易

代码 882118 970165 970166

报告期末下属分级基

金的份额总额 69,981,090.94份 2,809,513.27份 875,466.68份

注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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