公告日期：2023-01-17

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招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划
（ A类份额）产品资料概要（更新） 编制日期： 2023年1月12日送出日期： 2023年1月17日
本概要提供本集合资产管理计划的重要信息，是招募说明书的一部
分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
注：招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划由招商证券安康添利集合资产管理计划变更而
来。招商证券安康添利集合资产管理计划（ 原名招商证券智远避险集合资产管理计划）于2011年3月23日
成立。 安康添利合同变更获中国证监会机构部函［ 2020］ 3141号文批复。自2021年2月2日，《招商资管睿
丰三个月持有期债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》生效，原《招商证券安康添利集合资产管理
计划集合资产管理合同》自同日起失效。
二、集合计划投资与净值表现
（ 一）投资目标与投资策略
详见《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”
投资目标
本集合计划主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工具，在
控制投资风险前提下，努力为委托人谋求收益，实现集合计划资产的长期稳
定增值。
集合计划简称 招商资管睿丰三个月持有期债
券A 集合计划代码 881010
管理人 招商证券资产管理有限公司 托管人 中信银行股份有限公司
合同生效日 2021年2月2日
上市交易所及
上
市日期
暂未上市
集合计划类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率
每个开放日开放申购，
每笔申购的集合计划份
额在三个月最短持有期
到期后的下一个工作日
起（含），方可申请赎
回。
基金经理 郑少亮
开始担任本基
金基金经理的
日期
2021-02-02
证券从业日期 2016-11-27
其他 每个集合计划账户每次单笔申购金额不得低于1元（含申购费）
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投资范围
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含
可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许集合计划
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本集合计划不从一级市场买入股票，也不主动从二级市场买入股票。因持有
可转换债券和可交换债券所得的股票的比例不超过集合计划资产的20%，且
因持有可转换债券和可交换债券所得的股票应在其可交易之日起30个交易
日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，集合计划管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。
本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%。本集合计划
投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA（含
AA）以上，其中投资于评级AA的信用债比例不高于集合计划资产的30%，且投
资于单一主体发行的债项评级或主体评级为AA的信用债比例不高于集合计
划资产的5%；投资评级AA+的信用债比例不高于集合计划资产的70%；投资评
级AAA的信用债比例不低于集合计划资产的30%。本集合计划投资于可转换债
券的比例不高于集合计划资产的20%，且投资于单一主体发行的可转债债券
的比例不高于集合计划资产的7%。以上评级不含中债资信评级。本集合计划
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略
1、资产配置策略
2、债券投资策略
（ 1）久期配置策略
（ 2）收益率曲线策略
（ 3）债券类属配置策略
（ 4）骑乘策略
（ 5）可转债与可交债投资策略
（ 6）信用债投资策略
3、资产支持证券投资策略
4、现金管理类投资策略
5、国债期货投资策略
业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为：中债-综合全价（ 1-3年）指数收益率
风险收益特征 本集合计划是债券型集合资产管理计划，预期风险和预期收益与债券型基金
相同，高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
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注：以上数据截止2022年9月30日
（ 三） 自集合计划合同生效以来/最近十年（ 孰短） 集合计划每年的净值增长率及与同期业绩比
较基准的比较图
注：（ ……
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