公告日期：2024-07-18

招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划
2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:招商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024年07月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商资管智远天添利货币

基金主代码 880013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年04月25日

报告期末基金份额总额 38,536,638,668.01份

本集合计划是在不影响委托人正常证券交易的前提下，委托
人用资金账户中的资金申购本集合计划。本集合计划将主要
投资目标 投资于各类存款、债券回购等短期金融工具，并适当配置一
定比例的固定收益类金融产品，从而力争为委托人取得超越
活期存款利率的收益。

本集合计划通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、
投资策略 资金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资品种的流动
性、收益性和风险特征，确定各类投资品种的配置比例及期

限组合，并适时进行动态调整。由于本集合计划的目的是在
不影响委托人的正常证券交易下，实现客户交易结算资金的
增值，因此本集合计划的投资应坚持下列原则：（1）确保
集合计划资产充分的流动性或者有相应的应急措施能保证
委托人的正常交易；（2）确保集合计划资产充分的安全性
或者有相应的应急措施保证委托人的资产安全与避免负收
益的出现；（3）在遵循上述两条原则的前提下，合理安排
集合计划资产流动性，实现集合计划资产的增值。

业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率（税后）*100%

本集合计划为货币市场型集合资产管理计划，预期风险和预
风险收益特征 期收益与货币市场基金相同，低于债券型基金、混合型基金
和股票型基金。

基金管理人 招商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日）

1.本期已实现收益 ……
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