公告日期：2024-06-27

招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划

产品资料概要(更新)

编制日期：2024 年 6 月 24 日

送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本集合资产管理计划的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

集合计划简称 招商资管智远天添利货币 集合计划代码 880013

管理人 招商证券资产管理有限公 托管人 中国证券登记结算有限责任公
司 司

合同生效日 2022 年 4 月 25 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

集合计划类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 4 月 25 日

曾琦 经理的日期

基金经理 证券从业日期 2005 年 4 月 7 日

开始担任本基金基金 2022 年 4 月 25 日

陈功谋 经理的日期

证券从业日期 2011 年 12 月 8 日

其他 每个集合计划账户每次单笔申购金额不得低于 1000 元

注：招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划由招商证券智远天添利集合资产管理计划变更而
来。招商证券智远天添利集合资产管理计划于 2012 年 12 月 7 日成立。智远天添利合同变更获中国证
监会机构部函［2021］3417 号文批复。自 2022 年 4 月 25 日，《招商资管智远天添利货币型集合资产
管理计划集合资产管理合同》生效，原《招商证券智远天添利集合资产管理计划集合资产管理合同》自同日起失效。
二、集合计划投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”

本集合计划是在不影响委托人正常证券交易的前提下，委托人用资金账户中的资
投资目标 金申购本集合计划。本集合计划将主要投资于各类存款、债券回购等短期金融工
具，并适当配置一定比例的固定收益类金融产品，从而力争为委托人取得超越活
期存款利率的收益。

本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在 1
年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；期限在 1 个月以内的
债券回购；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业

债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券以及中国证监会认可的其他
投资范围 具有良好流动性的货币市场工具。其中集合计划投资于企业债、公司债、短期融
资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级；超短期融资券
的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按
照孰低原则确定评级。

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