招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划收益支付公告(2024年第3号) 查看PDF原文
公告日期:2024-03-26
招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划收益支付公告(2024年第3号)公告送出日期:2024年3月26日
1、公告基本信息
基金名称 招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划
基金简称 招商资管智远天添利货币
基金主代码 880013
基金合同生效日 2022-04-25
基金管理人名称 招商证券资产管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划集
合资产管理合同》
收益集中支付日期 2024-03-25
收益累计期间 自2024-02-23至2024-03-24止
2、与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有
的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到"分")
收益结转的基金份额可赎回起始 -
日
收益支付对象 本次分红权益期间(2024-02-23至2024-03-24止)持有本集合计划份额的委托人。
收益支付办法 现金分红
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128
税收相关事项的说明 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业
……
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