公告日期：2024-10-24

招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:招商证券资产管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商资管睿丰三个月持有期债券

基金主代码 880009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年02月02日

报告期末基金份额总额 88,562,437.98份

本集合计划主要投资于具有良好流动性的债券类资产及
投资目标 现金管理类工具，在控制投资风险前提下，努力为委托
人谋求收益，实现集合计划资产的长期稳定增值。

本集合计划通过对债券类资产和现金类资产的合理配置
实现严控风险、稳健增值的目的。本集合计划主要投资
投资策略 于各种债券类品种以及现金管理类金融品种。同时，管
理人会在分析宏观经济、政府经济政策变化及证券市场
趋势的基础上，动态调整集合计划的资产配置。具体包

括：（1）资产配置策略；（2）债券投资策略；（3）资
产支持证券投资策略；（4）现金管理类投资策略；（5）
国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债-综合全价(1-3年)指数收益率*100%

本集合计划是债券型集合资产管理计划，预期风险和预
风险收益特征 期收益与债券型基金相同，高于货币市场基金，低于股
票型基金、混合型基金。

基金管理人 招商证券资产管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

招商资管睿丰三 招商资管睿丰三 招商资管睿丰三
下属分级基金的基金简称 个月持有期债券 个月持有期债券 个月持有期债券
D A C

下属分级基金的交易代码 880009 881010 881011

报告期末下属分级基金的

份额总额 11,860,012.09份 39,368,612.87份 37,333,813.02份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元
……
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