公告日期：2024-01-17

招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划
（D 类份额）产品资料概要(更新)

编制日期：2024 年 1 月 12 日
送出日期：2024 年 1 月 17 日
本概要提供本集合计划的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

集合计划简称 招商资管睿丰三个月持 集合计划代码 880009

有期债券 D

管理人 招商证券资产管理有限 托管人 中信银行股份有限公司
公司

合同生效日 2021 年 2 月 2 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

集合计划类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 见下方备注

开始担任本基金基 2021 年 2 月 2 日

基金经理 郑少亮 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 27 日

其他 每个集合计划账户每次单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费）

注：招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划由招商证券安康添利集合资产管理计划变更而来。招商证券安康添利集合资产管理计划（原名招商证券智远避险集合
资产管理计划）于 2011 年 3 月 23 日成立。安康添利合同变更获中国证监会机构部函

［2020］3141 号文批复。自 2021 年 2 月 2 日，《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合
资产管理计划集合资产管理合同》生效，原《招商证券安康添利集合资产管理计划集合资产管理合同》自同日起失效。

A 类份额开放频率：每个开放日开放申购，每笔申购的集合计划份额在三个月最短持有期到期后的下一个工作日起（含），方可申请赎回。

C 类份额开放频率：每个开放日开放申购，每笔申购的集合计划份额在三个月最短持有期到期后的下一个工作日起（含），方可申请赎回。

D 类份额开放频率：不开放申购，每个开放日可赎回。
二、集合计划投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”

本集合计划主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工
投资目标 具，在控制投资风险前提下，努力为委托人谋求收益，实现集合计划
资产的长期稳定增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超
投资范围 短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政
府债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债

券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货，
以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须

符合中国证监会的相关规定。

本集合计划不从一级市场买入股票，也不主动从二级市场买入股票。
因持有可转换债券和可交换债券所得的股票的比例不超过集合计划资
产的 20%，且因持有可转换债券和可交换债券所得的股票应在其可交
易之日起 30 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，集合计划管理人在履
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