公告日期：2024-10-24

招商资管核心优势混合型集合资产管理计划

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:招商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商资管核心优势混合

基金主代码 880006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年08月08日

报告期末基金份额总额 48,363,116.63份

本集合计划精选具有核心竞争优势的上市公司股票组合
投资目标 进行投资，在合理控制风险的前提下，力争获取长期稳
定的投资回报。

1、股票投资策略 ：（1）成长优势；（2）估值优势；（3）
投资策略 红利优势；（4）公司治理优势；（5）投资风险优势；2、
可转债投资策略；3、现金类管理工具投资策略；4、股
指期货投资策略；5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率*40% + 沪深300指数

收益率*60%

本集合计划是混合型集合资产管理计划，预期风险和预
风险收益特征 期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基
金。

基金管理人 招商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

招商资管核心优 招商资管核心优 招商资管核心优
下属分级基金的基金简称

势混合A 势混合C 势混合D

下属分级基金的交易代码 970184 970185 880006

报告期末下属分级基金的

份额总额 20,393,844.18份 14,854,072.46份 13,115,199.99份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)

主要财务指标 招商资管核心优势 招商资管核心优势 招商资管核心优势
混合A 混合C 混合D

1.本期已实现收益 -2,187,299.31 -1,730,652.61 ……
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