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发表于 2024-06-27 09:10:36 股吧网页版
招商资管核心优势混合型集合资产管理计划(D类份额)产品资料概要更新(2024年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-27


招商资管核心优势混合型集合资产管理计划

(D 类份额)产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 6 月 24 日

送出日期:2024 年 6 月 27 日

本概要提供本集合计划的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

集合计划简称 招商资管核心优势混合 D 集合计划代码 880006

管理人 招商证券资产管理有限公 托管人 中国建设银行股份有限公司


合同生效日 2022 年 8 月 8 日 上市交易所及上市日 暂未上市



集合计划类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 12 日

基金经理 李传真 经理的日期

证券从业日期 2016 年 1 月 16 日

其他 每个集合计划账户每次单笔申购金额不得低于 1 元(含申购费)

注:招商资管核心优势混合型集合资产管理计划由招商证券股票星集合资产管理计划变更而来。招商
证券股票星集合资产管理计划于 2009 年 11 月 4 日成立。股票星合同变更获中国证监会机构部函

[2020]2768 号文批复。自 2022 年 8 月 8 日,《招商资管核心优势混合型集合资产管理计划集合资产
管理合同》生效,原《招商证券股票星集合资产管理计划集合资产管理合同》自同日起失效。
二、集合计划投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招商资管核心优势混合型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”

投资目标 本集合计划精选具有核心竞争优势的上市公司股票组合进行投资,在合理控制风
险的前提下,力争获取长期稳定的投资回报。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券
(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债
券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期
融资券、超短期融资券)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存

款、同业存单、现金、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

本集合计划为混合型集合计划,投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比
例为 60%-95%,其中投资于本集合计划界定的具有核心竞争优势的股票的比例不低
于本集合计划股票资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,集合计划保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于集合计划资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;股指期货及其他金融工具的投资比例,依照法律法规或监管机构
……
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