招商资管核心优势混合型集合资产管理计划2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-19
招商资管核心优势混合型集合资产管理计划2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:招商证券资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商资管核心优势混合
基金主代码 880006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年08月08日
报告期末基金份额总额 59,832,818.91份
本集合计划精选具有核心竞争优势的上市公司股票组合
投资目标 进行投资,在合理控制风险的前提下,力争获取长期稳
定的投资回报。
1、股票投资策略 :(1)成长优势;(2)估值优势;(3)
投资策略 红利优势;(4)公司治理优势;(5)投资风险优势;2、
可转债投资策略;3、现金类管理工具投资策略;4、股
指期货投资策略;5、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*40% + 沪深300指数
收益率*60%
本集合计划是混合型集合资产管理计划,预期风险和预
风险收益特征 期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基
金。
基金管理人 招商证券资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
招商资管核心优 招商资管核心优 招商资管核心优
下属分级基金的基金简称
势混合A 势混合C 势混合D
下属分级基金的交易代码 970184 970185 880006
报告期末下属分级基金的
份额总额 19,978,902.40份 23,905,642.74份 15,948,273.77份
注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 招商资管核心优势 招商资管核心优势 招商资管核心优势
混合A 混合C 混合D
1.本期已实现收益 -991,309.79 -989,603.60 ……
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