公告日期：2024-10-22

广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划
（QDII）

招募说明书（更新）

管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司

托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年十月

【重要提示】

广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划（QDII）（以下简称“本集合计划”）由广发全球稳定收益债券集合资产管理计划变更而来，并经中国证监会[机构部函[2020]2913号]批准。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会批准，但中国证监会对本集合计划变更的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

本集合计划投资于境外证券市场，集合计划净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人申购集合计划时应认真阅读本招募说明书、集合合同、集合计划产品资料概要等信息披露文件，自主判断集合计划的投资价值，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购集合计划的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资者在获得集合计划投资收益的同时，亦承担集合计划投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、锁定期无法赎回和巨额赎回或暴跌导致的流动性风险、管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本集合计划特有的风险等。管理人提醒投资者集合计划投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，集合计划运营状况与集合计划净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本集合计划同时以人民币和美元销售，人民币份额的初始份额面值为1.00元，美元份额的初始份额面值为1.00元人民币按本集合计划集合合同生效日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。

美元申购、赎回价格为按照申请当日人民币集合计划份额净值除以中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价计算的美元折算份额净
值，由于存在汇率波动，可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。

本集合计划仅在管理人指定的销售机构办理美元等外币份额销售业
务，管理人指定办理申购及赎回的此类销售机构或有不同。投资人应关注管理人网站公示的销售机构信息及相关公告。

本集合计划为债券型集合资产管理计划（大集合产品），属于证券投资基金及集合计划中的较低预期风险和较低预期收益品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型集合计划、混合型基金、混合型集合计划，高于货币市场基金。

集合计划的过往业绩并不预示其未来表现。管理人管理的其他集合计划的业绩并不构成本集合计划业绩表现的保证。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

本集合计划对于每份集合计划份额设置1年锁定期限，集合计划份额在锁定持有期内不办理赎回业务。自锁定持有期结束后即进入开放持有期，可以办理赎回业务。具体请见“份额的申购、赎回与转换”部分。

本集合计划为逐笔计提业绩报酬的集合计划，由于管理人可能计提业绩报酬，投资者实际赎回份额净值可能低于每日披露的集合计划份额净值。投资者实际赎回金额，以登记机构确认数据为准。

本次招募说明书更新主要根据实际情况对管理人信息、托管人信息、相关服务机构、本集合计划的财务数据及业绩、其他应披露事项等内容进行了更新。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2024年9月30日，管理人信息截止日为2024年10月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年6月30日（财务数据未经审计）。

目录

一、绪言 ...... 4
二、释义 ...... 5
三、风险揭示 ...... 10
四、集合计划的投资 ...... 18
五、管理人 ...... 30
六、集合计划的历史沿革 ...... 39
七、集合计划的存续 ...... 40
八、份额的申购、赎回与转换 ...... 41
九、集合计划的费用与税收 ...... 53
十、集合计划的业绩 ...... 58
十一、集合计划的财产 ...... 61
十二、集合计划资产的估值 ...... 63
十三、集合计划的收益与分配 ...... 69
十四、集合计划的会计与审计 ...... 71
十五、集合计……
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