公告日期：2024-10-24

广发资管现金增利货币型集合资产管理计划

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于
2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指
导意见>操作指引》，本集合计划于 2022 年 11 月 21 日合同变更生效。本集合计划按
照《基金法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发资管现金增利货币

基金主代码 873001

交易代码 873001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 21 日

报告期末基金份额总额 21,500,314,312.88 份

投资目标 本集合计划在严格控制风险和保持集合计划资产

流动性的前提下，力争为集合计划份额持有人实现

超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析

等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪，捕捉不同经

济周期及周期更迭中的投资机会，确定固定收益类

资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比

例。

业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收

益率，即活期存款基准利率×（1-利息税税率）

风险收益特征 本集合计划的类型为货币市场基金，属于证券投资

基金中的低预期风险和低预期收益品种，其预期收

益和预期风险低于债券型基金、债券型集合资产管

理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划、

混合型基金、混合型集合资产管理计划。

基金管理人 广发证券资产管理（广东）有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 44,494,092.84

2.本期利润 44,494,092.84

3.期末基金资产净值 21,500,314,312.88

注：本期已实……
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