公告日期：2024-02-20

广发资管现金增利货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2024年2月20日

1.公告基本信息

基金名称 广发资管现金增利货币型集合资产管理计划

基金简称 广发资管现金增利货币

基金主代码 873001

基金合同生效日 2022年11月21日

基金管理人名称 广发证券资产管理（广东）有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《广发资管现金增利货币型集合资

公告依据 产管理计划资产管理合同》、《广发资管现金增利货币型集合资产管理计划招募说

明书》等

收益集中支付日期 2024年2月19日

收益累计期间 自2024年1月11日

至2024年2月19日

2.与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)，投资者日收益＝投

累计收益计算公式 资者当日持有的本集合计划份额/本集合计划当日总份额×当日总收益(计算结果以

去尾方式保留到“分”，当日总收益与去尾法所得的投资者收益和的差额部分，将按

照投资者截去尾差的大小排序进行分配，每户分配0.01元，直至分完为止。 )

收益结转的基金份额可赎回起始 2024年2月21日

日

收益支付对象 本次分配权益期间持有本集合计划份额且截至2024年2月19日（含）未解约的所有

投资者。

本集合计划收益支付方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利

或红利再投资，若投资者不选择，对2022年11月21日（含）起首次申购集合计划份额

的投资者默认的收益支付方式是红利再投资；对2022年11月21日（不含）前已持有

收益支付办法 或持有过集合计划份额的投资者默认的收益支付方式是现金分红。 收益支付方式为

现金分红的投资者，现金红利款将于2024年2月21日自托管账户划出；收益支付方式

为红利再投资的投资者，其再投资份额的确认日为2024年2月20日，并于2024年2月

21日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明 -

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

注：本集合计划通过计算暂估收益率的方法对集合计划进行估值，每万份集合计划暂
估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。

3.其他需要提示的事项

（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益” 。

（2）投资者赎回本集合计划份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益，于当期月度分红日支付。

（3）投资者解约情形下，累计未结转收益将以现金分红的方式，一般于解约后两个交易日进行支付，具体以实际支付为准。

（4） 在符合有关分红条件和收益分配原则的前提下， 本集合计划收益每月度支付一次。 本集合计划投资者的累计收益定于每月10日集中支付。 若该日为非交易日，则顺延至下一交易日。 如遇特殊情况，将另行公告。

（5）当进行收益支付时，如投资者的累计未结转收益为正，则为投资者增加集合计划份额或以现金方式进行支……
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