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发表于 2024-01-11 07:46:39 股吧网页版
广发资管现金增利货币型集合资产管理计划收益支付公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-11

广发资管现金增利货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期:2024年1月11日

1.公告基本信息

基金名称 广发资管现金增利货币型集合资产管理计划

基金简称 广发资管现金增利货币

基金主代码 873001

基金合同生效日 2022年11月21日

基金管理人名称 广发证券资产管理(广东)有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《广发资管现金增利货币型集合资

公告依据 产管理计划资产管理合同》、《广发资管现金增利货币型集合资产管理计划招募说

明书》等

收益集中支付日期 2024年1月10日

收益累计期间 自2023年12月12日

至2024年1月10日

2.与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投

累计收益计算公式 资者当日持有的本集合计划份额/本集合计划当日总份额×当日总收益(计算结果以

去尾方式保留到“分” ,当日总收益与去尾法所得的投资者收益和的差额部分,将按

照投资者截去尾差的大小排序进行分配,每户分配0.01元,直至分完为止。 )

收益结转的基金份额可赎回起始 2024年1月12日



收益支付对象 本次分配权益期间持有本集合计划份额且截至2024年1月10日(含)未解约的所有

投资者。

本集合计划收益支付方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利

或红利再投资,……
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