公告日期：2020-12-15

广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划

份额折算结果公告

广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计

划”）于 2020 年 12 月 14 日对本集合计划 A 类份额进行了份额折算操作，详见

管理人于 2020 年 12 月 11 日发布的《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资

产管理计划份额折算的公告》。现将本集合计划 A 类份额的折算结果公告如下：

经本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司确认，本集合计划 A 类份额

折算日折算前单位净值为 0.7971，精确到小数点后第 9 位为 0.797126724 元，

管理人按照 0.797126724 的折算比例对集合计划份额进行折算。

集合计划份额折算比例的计算公式如下：

集合计划份额折算比例=折算日集合计划资产净值/折算日折算前登记在册的集合计划份额总数

折算后，本集合计划 A 类份额单位净值调整为 1.0000 元，累计单位净值为

1.2121，相应地，原来每 1 份集合计划份额变为 0.797126724 份。集合计划份额计算结果保留到小数点后两位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额，具体数额以注册登记机构数据为准。

管理人已根据上述折算比例，对持有人的集合计划份额进行计算，并由本集

合计划 A 类份额注册登记机构于 2020 年 12 月 15 日进行变更登记。

持有人自 2020 年 12 月 16 日起可通过各推广网点查询折算后持有的 A 类集

合计划份额。如有疑问，敬请致电或登录管理人网站了解相关情况，咨询电话：（020）95575，公司网站： www.gfam.com.cn。

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