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发表于 2020-04-30 09:43:10 股吧网页版
广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划份额折算结果公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-30

  

广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划

份额折算结果公告

广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)按照《关于准予广发昭时一期集合资产管理计划合同变更的回函》(机构部函

[2020]712 号)的要求于 2020 年 4 月 28 日完成合同变更,并根据管理人于 2020

年 4 月 27 日披露的《广发昭时一期集合资产管理计划份额折算公告》于 2020 年

4 月 28 日进行了份额折算操作,现将本集合计划份额折算结果公告如下:

经本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司确认,本集合计划折算日折算前单位净值为 0.8232,管理人按照 0.823232349 的折算比例对集合计划份额进行折算。

集合计划份额折算比例的计算公式如下:

集合计划份额折算比例=折算日集合计划资产净值/折算日折算前登记在册的集合计划份额总数

折算后,本集合计划单位净值调整为 1.0000 元,相应地,原来每 1 份集合

计划份额变为 0.823232349 份。集合计划份额计算结果保留到小数点后两位,具体数额以注册登记机构数据为准。

管理人已根据上述折算比例,对持有人的集合计划份额进行计算,并由本集

合计划注册登记机构于 2020 年 4 月 29 日进行变更登记。

持有人自2020年4月30日起可通过各推广网点查询折算后持有的集合计划份额。如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:(020)95575,公司网站:www.gfam.com.cn。

风险提示:本集合计划折算当日单位净值为 1.0000 元,折算日之后受市场

波动因素影响,本集合计划单位净值可能低于或高于 1.0000 元。

特此公告。

......
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