广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划(广发资管昭利中短债A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-10-15
广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划(广发资管昭利中短债A)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年9月28日
送出日期:2021年10月15日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 广发资管昭利中短债 基金代码 870015
下属基金简称 广发资管昭利中短债 A 下属基金代码 872015
基金管理人 广发证券资产管理(广 基金托管人 中国工商银行股份有限
东)有限公司 公司
基金合同生效日 2020-04-28
基金类型 债券型 交易币种 -
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-04-28
基金经理 黄静 基金经理的日期
证券从业日期 2007-06-28
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本集合计划在严格控制风险和保持集合计划资产流动性的前提下,重
投资目标 点投资中短债主题证券,力争为集合计划份额持有人实现超越业绩比
较基准的长期稳定的投资收益。
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地
方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券(含
次级债券、混合资本债)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、
可分离交易可转债的纯债部分、证券公司发行的短期公司债券、非金
融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据等在
银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具)、在全国银行
间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券、债券回购、银行
存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业
投资范围 存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中企业债、公司债、中
期票据、超短期融资券等信用债的主体、债项或担保方信用等级评级
不低于AA,短期融资券债项评级不低于A-1。
本集合计划不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交
易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围。
集合计划的投资组合比例为:
本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%,其中投资
于中短债主题证券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,前述现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
本集合计划所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券
资产,主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、
央行票据、金融债券(含次级债券、混合资本债)……
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