公告日期:2020-04-17
广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划 托管协议
广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划
托管协议
管理人: 广发证券资产管理(广东) 有限公司
托管人:交通银行股份有限公司
广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划 托管协议
1
目 录
一、托管协议当事人.........................................................................................................................3
二、托管协议的依据、目的和原则.................................................................................................4
三、托管人对管理人的业务监督和核查.........................................................................................4
四、管理人对托管人的业务核查...................................................................................................10
五、集合计划财产的保管............................................................................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................14
七、交易及清算交收安排...............................................................................................................16
八、集合计划资产净值计算和会计核算....................................................................................... 19
九、集合计划收益分配................................................................................................................... 23
十、 集合计划的信息披露....................................................................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。