公告日期：2022-01-20

广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划 2021 年第 4 季度报告
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广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 广发证券资产管理（广东）有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年一月二十日
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§ 1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人交通银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2022
年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资
产，但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见>操作指引》，本集合计划于 2020 年 5 月 7 日合同变更生效。本集合
计划按照《基金法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 广发资管价值增长灵活配置混合
基金主代码 871003
交易代码 871003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额 590,343,324.07 份
投资目标 通过主动的资产配置和价值成长策略对股票进行
投资布局，实现产品资产在管理期限内稳健增值。
投资策略 本集合计划将采用“自上而下”的分析方法，分析宏
观经济的发展趋势，判断当前所处的经济周期阶段

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和货币政策变化的趋势，并利用当前股票市场的估
值状况与国债收益率、利率变化趋势判断股票市场
的估值合理程度，然后进行权益类资产与债券类资
产、现金等大类资产之间的战略性配置。本集合计
划将综合分析未来一段时间内各类资产的预期收
益及风险特征，合理制定和调整股票、债券、现金
等各类资产的配置比例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% + 中债总指数收益率
×30% + 恒生中国企业指数收益率×10%
风险收益特征 本集合计划为灵活配置混合型集合资产管理计划
（大集合产品），其预期风险收益水平高于债券型
基金、货币市场基金，低于股票型基金，属于中风
险产品。
基金管理人 广发证券资产管理（广东）有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 3,973,123.81
2.本期利润 12,535,301.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0207
4.期末基金资产净值 957,878,313.75
5.期末基金份额净值 1.6226
注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
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（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不
含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动损益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.17% 1.49% 0.84% 0.54% 0.33% 0.95%
过去六个
月
0.70% 1.77% -4.57% 0.72% 5.27%……
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