公告日期：2020-10-22

　　广发资管昭利中短债债券型

集合资产管理计划

托管协议

管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司

托管人：中国工商银行股份有限公司

二○二○年十月

目录

一、托管协议当事人 ...... 3

二、托管协议的依据、目的、原则和解释...... 4

三、托管人对管理人的业务监督和核查...... 5

四、管理人对托管人的业务核查 ...... 9

五、集合计划财产的保管 ...... 9

六、划款指令的发送、确认及执行 ......11

七、交易及清算交收安排 ...... 13

八、集合计划资产净值计算和会计核算...... 16

九、集合计划收益分配 ...... 19

十、集合计划信息披露 ...... 20

十一、集合计划费用 ...... 21

十二、集合计划份额持有人名册的保管...... 23

十三、集合计划有关文件档案的保存 ...... 24

十四、集合计划管理人和集合计划托管人的更换...... 24

十五、禁止行为......24

十六、托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算...... 24

十七、违约责任和责任划分 ...... 25

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